Treasury Manager

Wymagania

• nadzorowanie procesów finansowych i ubezpieczeniowych,
• zarządzanie środkami pieniężnymi - w tym płatnościami, kartami służbowymi, depozytami,
• monitorowanie i kontrolowanie kosztów finansowych spółek,
• nadzorowanie terminowości realizowanych płatności, struktury zobowiązań i należności,
• raportowanie stanu środków, płatności i przepływów pieniężnych,
• nadzór i realizacja płatności w systemie bankowości elektronicznej,
• przygotowywanie krótko i długoterminowych prognoz rachunku przepływów pieniężnych,
• opiniowanie formy, treści i proponowanie narzędzi zabezpieczania transakcji finansowych z dostawcami i kontrahentami,
• monitorowanie stanu należności, analiza ryzyka kredytowego, monitorowanie spływu środków pieniężnych oraz ściąganie należności,
• bieżąca analiza i prognozowanie kowenantów bankowych oraz terminowe raportowanie do instytucji finansowych,
• analiza rentowności produktów finansowych,
• ścisła współpraca z działem księgowości i kontrolingu w ramach monitorowania procesów finansowych,
• współpraca z instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi,
• zarządzanie podległym zespołem w oparciu o wspólne cele oraz wartości.

Obowiązki

• wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: finanse, rachunkowość, ekonomia, matematyka, ekonometria i podobne,
• doświadczenie w pracy na podobnych stanowiskach min. 3 lata,
• doświadczenie w zarządzaniu płynnością finansową,
• bardzo dobra znajomość sprawozdawczości oraz analizy finansowej,
• umiejętność zarządzania kilkuosobowym zespołem,
• dobra organizacja czasu pracy, samodzielność,
• umiejętność strategicznego, analitycznego myślenia oraz zarządzania ryzykiem,
• dokładność, skrupulatność, rzetelność,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
• mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy

• zatrudnienie w firmie odpowiedzialnej społecznie i dbającej o ekologię w ramach Umowy o Pracę,
• atrakcyjny i przejrzysty model premiowania (podstawa + premia) wypłacany kwartalnie,
• niezbędne narzędzia do pracy: laptop, telefon,
• bogaty system benefitów pracowniczych, m.in. ubezpieczenie grupowe, karta Medicover Sport oraz Medicover Zdrowie, dofinansowanie do kursów / szkoleń / studiów podyplomowych, program poleceń pracowniczych, dodatkowe dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego, bony świąteczne, paczki dla dzieci, program emerytalny, inicjatywy sportowe, imprezy integracyjne, parking pracowniczy dla Twojego auta lub roweru,
• indywidualny program onboardingu, który pozwoli Ci lepiej poznać kulturę organizacyjną,
• miejsce na Twoje pomysły, swobodę działania w obszarze projektów, które poprowadzisz,
• informację zwrotną na bieżąco oraz jasno stawiane oczekiwania względem współpracy.