Fund Accountant (Księgowy funduszy)

• obliczanie i raportowanie wartości aktywów netto (NAV – net asset value) jednostek funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez firmę na zlecenie klienta wewnętrznego lub zewnętrznego,
• księgowanie i monitorowanie kosztów funduszu,
• uzgodnienia kont oraz analiza w celu zapewnienia poprawnej wartości NAV,
• rozliczanie aktywów w związku z restrukturyzacją funduszu, monitorowanie sald gotówkowych, procesowanie transakcji księgowych, transferów gotówkowych, księgowanie odsetek i innych transakcji,
• koordynacja i weryfikacja wszystkich operacji subskrypcji i umorzeń jednostek funduszu,
• realizowanie zadań w bezpośrednim kontakcie z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,
• szkolenie nowych pracowników z zakresu wiedzy na temat wycenianych funduszy oraz specyfiki obsługiwanego klienta.

Aby rozpocząć karierę na stanowisku Fund Accountant, należy ukończyć wyższe studia najlepiej o profilu ekonomicznym, posiadać umiejętności analityczne oraz posługiwać się biegle językiem angielskim.

Fund Accountant może awansować na stanowisko Senior Fund Accountant, a następnie na stanowisko Team Leader w firmie zajmującej się księgowością funduszy lub kontynuować karierę w obszarze optymalizacji procesów. Alternatywną ścieżką kariery dla księgowego funduszy jest Senior Accountant w firmach typu BPO/SSC lub samodzielny księgowy w tradycyjnym dziale księgowości. Należy przy tym pamiętać, że księgowość funduszy różni się znacząco od tradycyjnej księgowości. Fund Accountant ma możliwość kontynuowania kariery również na stanowiskach, które wymagają umiejętności analitycznych.

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku Fund Accountant (Księgowy funduszy) w Warszawie:

Źródło: Raport "Trendy płacowe 2016 na stanowiskach specjalistycznych", Randstad, 2016.